לפני שנתחיל:
חשוב לציין שכותב המאמר אינו יועץ השקעות, והמאמר אינו מהווה המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך או כל נכס אחר.
יש סיכון בכל דבר שתעשו שקשור למסחר.
אין דרך קסומה או אסטרטגיה קסם אשר תרוויח בוודאות. מסחר והשקעות זהו תחום אשר דורש למידה עקבית וסבלנות.
מטרת המאמר היא לצורכי לימוד בלבד.
ניתוח טכני הוא כלי חשוב לסוחרים, הוא מציע תובנות לגבי תנועות מחיר ונקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. אבל כדי באמת לנצל את העוצמה שלו, צריך להשתמש בו בצורה אסטרטגית. הנה 4 טיפים לשיפור הניתוח הטכני שלכם ולחיזוק החלטות המסחר במניות: 1. אל תסמכו רק על ניתוח טכני לבד: שילבו ניתוח טכני עם ניתוח פונדמנטלי
ניתוח טכני הוא לא מספר את הסיפור כולו של המניה אלא רק את התנועות המחיר שקוראות בגלל דברים עמוקים יותר אם מצאתם נקודת כניסה איכותית תוסיפו לניתוח את ההסתכלויות הבאות:
הבריאות הפיננסית של החברה
המגמות בתעשייה של החברה והלך הרוח הכללי של השוק - האם הניתוח שלכם תואם את הטרנד של השוק הכללי)
מדוע המחיר נמצא איפה שהוא נמצא - אם אתם רוצים לקנות כי אתם מאמינים שהמניה נמוכה או ההפך אתם חייבים להבין מדוע היא הגיע למחיר הזה מלכתחילה. יתכן ותמצאו שמה את הסיבות שיתמכו בעסקה שלכם או ההפך
הבריאות הפיננסית של החברה - האם הנתונים הכלכלים של החברה תומכים בניתוח שלכם או שהם מראים את ההפך הגמור
2. בדקו את הניתוח בעבר על המניה הספציפית: האם הניתוח הזה עבד בעבר
אל תסמכו בעיניים עצומות על אף מדד. קחו נתוני מחיר היסטוריים ותבדקו את המדדים הטכניים שבחרתם.
תהליך זה,המכונה "בדיקה לאחור" (Backtesting), עוזר לכם להעריך כמה האסטרטגיה שלכם הייתה יעילה בעבר. והאם היא הניבה נקודות כניסה ויציאה טובות באופן עקבי? בדיקה לאחור עוזרת לזהות חוזקות וחולשות בגישה שלכם,ומאפשרת לכם לשכלל את האסטרטגיה לפני שאתם מסכנים כסף אמיתי.
לדוגמא: מצאתם מניה שנסחרת בחסר על פי ה RSI? מה קרה בעבר האם ה RSI הביא סיגנלים טובים למניה או לא? אם כן אז אפשר להמשיך ואם לא אז המתנד הזה אינו עובד על המניה הנ״ל
3. התאימו את עצמכם למגמת השוק: סחרו עם המגמה
ניתוח טכני הוא הכלי החזק ביותר כאשר הוא משמש בשילוב עם המגמה השולטת בשוק. מגמות עלייה (שוקי שוורים) בדרך כלל מעדיפות פוזיציות לונג (קנייה), בעוד שמגמות ירידה (שוקי דובים) עשויות להתאים יותר לפוזיציות שורט (מכירה). זיהוי הכיוון הכללי של השוק באמצעות מדדים טכניים או ניתוח יסודי יכול לעזור לכם להתאים את הניתוח הטכני שלכם לאקלים השוק הנוכחי.
אם השוק עולה ומצאתם מניה שנסחרת בחסר והנתונים הפנדומטלים שלה תומכים בהחלטה. זאת יכולה להיות הזדמנות אדירה לקנות מניה טובה שעוד לא הצטרפה לטרנד של השוק. אבל תזכרו שיש מצב שיש סיבה לגיטימית למה היא כאן וזה למה חשוב לחקור כמו שצריך.
4. הימנעו מרעש מיותר: תסתכלו על נרות יומיים או שבועיים לקבלת אותות ברורים
תנודות מחיר לטווח קצר יכולות ליצור אותות טכניים מטעים ולגרום לכם לקנות או למכור ולהפסיד כסף
שקלו להשתמש בגרפים עם טווחי זמן גדולים יותר, כמו יומי או שבועי. זה עוזר להחליק את התנודתיות לטווח קצר ומאפשר לכם להתמקד במגמות מבוססות יותר.
ייתכן שתפספסו כמה הזדמנויות, אבל יהיה לכם פחות סיכוי להיות מושפעים מאותות כוזבים שנוצרו על ידי תנועות מחיר זמניות.
למידע נוסף
אם אתם רוצים ללמוד עוד, אתם מוזמנים:
לבדוק את הסרטונים שלנו ביוטיוב: AlphaJunkie
להצטרף לקבוצת הדיסקורד החינמית: Discord
להצטרף לקבוצת הווצאפ החינמית: WhatsApp
יש לכם שאלות? תרגישו חופשי
טלפון 052-7480994
מייל: Tsirin.itay@gmail.com
בהצלחה!
מחבר המאמר:
איתי צירין
בעל 10 שנות ניסיון במסחר באופציות ומניות
Comments